Будние дни: с 08-00 до 17-00 (пн. – пт.), перерыв на обед с 12-00 до 13-00. Выходные дни – сб., вс.

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности (водоснабжение, план на 2013 год)

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемой деятельности)*

Общество с ограниченной ответственностью «ВодКомСервис»

план на 2013 год

 

п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Значение

1

Вид регулируемой деятельности

x

Водоснабжение (подъем, очистка, транспортировка)

2

Выручка от регулируемой деятельности

тыс.руб.

 50410,00

3

Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе:

тыс.руб.

47953,00

3.1

Покупная вода, в том числе:

тыс.руб.

 

3.1.1

Технического качества

тыс.руб.

 

3.1.2

Питьевого качества

тыс.руб.

 

3.1.3

Покупка потерь

тыс.руб.

 

3.2

Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе:

тыс.руб.

16064,00

3.2.1

Средневзвешенная стоимость 1 кВт*ч

руб.

3,61

3.2.2

Объем приобретенной электрической энергии

тыс.кВт*ч

4450,00

3.3

Расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе

тыс.руб.

 

3.3.1

Справочно: Количество использованного реагента, в том числе:

тонн

 

3.3.1.1

Хлора (всех видов)

тонн

 

3.3.1.2

Алюминия сульфата

тонн

 

3.3.1.3

Гипохлорита натрия

тонн

 

3.3.1.4

Гипохлорита кальция

тонн

 

3.3.1.5

Аммиака

тонн

 

3.3.1.6

Активированного угля

тонн

 

3.3.1.7

Коагулянтов и флокулянтов

тонн

 

3.3.1.8

Прочих

тонн

 

3.4

Расходы на оплату труда основного производственного персонала

тыс.руб.

10876,80

3.5

Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала

тыс.руб.

3284,80

3.6

Расходы на амортизацию основных производственных средств

тыс.руб.

354,40

3.7

Расходы на аренду имущества, используемого в технологическом процессе

тыс.руб.

 544,00

3.8

Общепроизводственные (цеховые) расходы

тыс.руб.

6340,10

3.8.1

Расходы на оплату труда

тыс.руб.

3732,40

3.8.2

Отчисления на социальные нужды

тыс.руб.

1127,20

3.9

Общехозяйственные (управленческие) расходы

тыс.руб.

4691,90

3.9.1

Расходы на оплату труда

тыс.руб.

 3032,00

3.9.2

Отчисления на социальные нужды

тыс.руб.

 915,70

3.10

Расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств, в том числе:

тыс.руб.

4614,80

3.10.1

справочно: расходы на капитальный ремонт основных производственных средств

тыс.руб.

 

3.10.2

справочно: расходы на текущий ремонт основных производственных средств

тыс.руб.

 

3.11

Расходы на техническое обслуживание основных производственных средств, в том числе:

тыс.руб.

 

3.11.1

Заработная плата ремонтного персонала

тыс.руб.

 

3.11.2

Среднемесячная оплата труда рабочего 1 разряда (в случае отсутствия тарифной сетки - средняя оплата труда рабочих)

тыс.руб.

 

3.11.3

Численность ремонтного персонала на конец отчетного периода

чел.

 

3.11.4

Отчисления на соц. нужды от заработной платы ремонтного персонала

тыс.руб.

 

3.12

Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса

тыс.руб.

 1182,20

4

Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности

тыс.руб.

2450,70 

5

Чистая прибыль по регулируемому виду деятельности

тыс.руб.

 1960,56

5.1

В том числе чистая прибыль на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой по развитию системы холодного водоснабжения

тыс.руб.

 

6

Поднято воды, в том числе:

тыс.куб.м

3483,70

6.1

Из подземных водоисточников

тыс.куб.м

3483,70

6.2

Из поверхностных водоисточников

тыс.куб.м

 

7

Получено воды со стороны, в том числе:

тыс.куб.м

0,0000

7.1

Технического качества

тыс.куб.м

 

7.2

Питьевого качества

тыс.куб.м

 

8

Объем воды, пропущенной через очистные сооружения

тыс.куб.м

 

9

Объем отпущенной потребителям воды, в том числе:

тыс.куб.м

 

9.1

По приборам учета

тыс.куб.м

 

9.2

По нормативам потребления (расчетным методом)

тыс.куб.м

2840,60

10

Потери воды в сетях (от забора воды), в том числе:

%

 

10.1

Нормативные

%

 

10.2

Фактические (разница между забором и реализацией)

%

643,10 

11

Протяженность водопроводных сетей (в однотрубном исчислении)

км

 

12

Количество скважин

ед.

 

13

Количество подкачивающих насосных станций

ед.

 

14

Среднесписочная численность основного производственного персонала (человек)

чел.

 

15

Удельный расход электроэнергии на подачу воды в сеть, в том числе:

кВт·ч/куб.м

1,43

15.1

Забор воды

кВт·ч/куб.м

 

15.2

Очистка

кВт·ч/куб.м

 

15.3

Транспортировка

кВт·ч/куб.м

 

16

Расход воды на собственные нужды

тыс.куб.м

 

16.1

в том числе хозяйственно-бытовые

тыс.куб.м